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Module und Funktionen

Professionielles Fonds Management System

Die Gesamtlösung präsentiert sich als moderne Softwarearchitektur, ausgelegt als 32-Bit-Systemlösung. Das connedata cFPM ist dabei vollständig modular aufgebaut sowie vollständig skalierbar und bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten durch den Anwender. Durch die sehr einfache Handhabung und Anwenderfreundlichkeit der Benutzeroberfläche ist das System leicht erlernbar. Ein wesentlicher Schulungsaufwand entfällt.Viele Module und Funktionen lassen sich dabei individuell an die Anforderungen des Benutzer anpassen.

Stammdaten

Allgemeine Fondsdaten und aktuelle Platzierungsstandkontrolle. Berücksichtigung von Tranchen / Kapitalerhöhungen sowie Währungswahl. Beliebig definierbare Zusatzfelder die bei jeder Beteiligung zur Verfügung stehen. Geschäfts-besorgungsgebühr und Prospektierte Zahlungs-termine als Vorlage für jede Beteiligung des jeweiligen Fonds. Präzise und automatische Berechnung von Vorfälligkeits - und Verzugszinsen und Ausschüttungen mit Angabe der Berechnungsmethode.

Adressen

Verwaltung von Firmenadressen mit unbegrenzter Anzahl von Kontaktpersonen sowie Kommanditisten und Berater einschließlich Dublikatsprüfung. Direkte Telefonanwahl von Adressen und Kontaktpersonen über die Telefonanlage sowie direkte Anbindung an die Kommunikation. Sofortige Auskünft und Übersicht des kundenseitigen Materials. Kommanditisten mit Anzeige aller Beteiligungen und direkter Aufruf der Provisionssätze pro Fonds sowie direkte Umschaltung zum Berater mit Exportfunktionen.

Kategorien & Berater

Aufbau der Kategorien mit einer Baumstruktur zur Klassifizierung der Adressen. Anlegen von Adressgruppen, die bei Neuanlage eines Kunden zugeordnet werden. Funktionen zum Löschen / Ändern und Neuanlegen der Kategorien und Unterkategorien. Diese können unabhängig und flexibel vom Anwender gestaltet und verwaltet werden. Flexible Zuordnung der Provisionen zu Hauptberater- und Unterberater. Die Provisionsstaffeln sind nach Umsatz auswertbar.

Vertrieb

Automatische Überwachung von Kontingenten oder Reservierungen sowie Regionalauswertung von Kommanditisten und Beratern. Terminverwaltung mit Erinnerungsfunktion. Aufgabenplanungssystem mit Tages- und Monatsübersicht sowie Tagesübersicht für alle Benutzer. Informationssystem für Kunden- und Beraterkontakte. Anzeige sämtlicher Umsätze aller Fonds, Detailansicht mit Vergabe von Rängen. Umsatz mit Pareto –Analyse nach aktuellem Jahr, Vorjahr und alle Jahre auf einen Blick.

Provisionsverwaltung

Effiziente und automatisierte Abwicklung von Provisionsabrechnung für Berater und Unterberater. Der Workflow wird dabei durch das System vorgegeben. Die Verwaltung der Haupt- und Unterberaterprovisionen erfolgt mit automatischer Provisionsabrechnung mit der Treuhand und den jeweiligen Beratern. Die Abwicklung ist denkbar einfach und erfolgt auf Knopfdruck. Das System bietet umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten und eine Statistik mit entsprechenden Formularen für die Provisionsabrechnung.

Verwaltung von Beteiligungen

In der Anwendung werden die Beteiligungen zu den jeweiligen Fonds präzise und automatisiert gesteuert und können vom Benutzer angepasst und verändert werden. Das System ist sehr flexibel bei Ausschüttungen mit Zuordnung von beliebigen Konten sowie bei Umschreibung von Erbfällen. Eine schnelle Zuordnung von HRV - Datum und lfd. Nr. des Finanzamt ist jederzeit und uneingeschränkt möglich.Die entsprechenden Dokumente bei Erbfällen können automatisch erstellt und Versandfertig gedruckt werden.

Buchhaltung

Direkte Übernahme von bestehenden Reservierungen möglich. Überwachung der Zahlungen sowie Kontoblätter für Fonds und Kommanditisten. Funktionelle Erinnerungen und Mahnungen im System. Online - Banking, Datenträgeraustausch (DTAUS) und automatische Berechnung der Verzugs- und Vorfälligkeitszinsen (tagesgenau). Vorfälligkeits - und Verzugszinsen übersichtlich dargestellt. Ausschüttungen mit Angabe der Berechnungsmethode sind jederzeit möglich.

Auswertungen

Das connedata cFPM bietet ein Controlling und Statistikmodul zur Auswertung der Vorgänge im gesamten System. Die sehr präzisen und umfangreichen Auswertungen für Kommanditisten, Fonds, Berater, Provisionen, können nach Marktsegment sortiert werden oder alternativ jeweils mit Hilfe der Pareto - Analyse nach der 2080-Regel erfolgen. Jede Auswertung kann nach selbst definierten Kriterien erfolgen und automatisch zur anschließenden Bearbeitung nach Excel mit Diagrammen exportiert werden.

Korrespondenz

Volle Office Integration für MS - Word / Excel. Automatische Erstellung von Einzel- und Serienbriefen mit MS – Word. Synchronisierung der Aufgaben mit Outlook. Die Vorlagen sind frei definierbar. Ein sehr flexibles Beteiligungsanschreiben ist möglich. Die Auszahlungen erfolgen per Scheck, Onlineüberweisung (DTAUS) / DTAZV. Automatische Erinnerungsschreiben und Mahnschreiben sowie Registervollmachten, Rundschreiben, Einzel- und Serien E-Mail Aktionen. Provisionsstaffeln nach Umsatz.

Import & Export

Das Import und Exportmodul ermöglicht es, die meisten Daten anderen Programmen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung zu stellen sowie Daten zu einzulesen. Das System unterstützt die gängigen Import- und Exportformate wie Excel, Access sowie Text- und CSV-Dateien. Die Datenbankformate wie DBF-Dateien und SQL können ebenfalls weiterverarbeitet werden. Standardmodule für den Zahlungsverkehr wie Datev und DTAUS sowie die MT940 Schnittstelle vereinfachen die kaufmännische Abwicklung in der Buchhaltung.

Kommunikation

Direkte Telefonanwahl von Adressen bzw. Kontaktpersonen mit Anrufe in Abwesenheit die am Hauptbildschirm angezeigt werden. Eine Anbindung an TAPI und die Kommunikationssoftware sowie an vorhandene Telefonanlagen ist mit wenigen Handgriffen möglich. Die Outlook-Schnittstelle übergibt Termine und Aufgaben an das System. Das System bietet auch für die interne Kommikation viele Werkzeuge wie beispielsweise Gesprächsnotizen mit Filter für die jeweiligen Benutzer.

Dokumentenverwaltung

Im connedata cFPM ist eine effiziente Dokumentenverwaltung enthalten, dass mit allen gängigen Formaten arbeitet. Darüber hinaus ist eine Anbindung an das Dokumentenmanagementsystem ELO möglich. Als Businesspartner der ELO Digital Office GmbH bietet unsere Schnittstelle eine nahtlose Integration an ELOoffice oder ELOprofessional. Die Zusatzsoftware conada archiviert mit wenig Aufwand nahezu alle Dokumente aus dem cFPM automatisch in ELO mit entsprechenden Strukturen und Suchbegriffen.